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ZT:交易必读 | 如何控制交易中的账户风险 (谈股论金)  5134次阅读

作者: 新东 @, 发表于: 2017-05-02 (2037天前) @ 新东

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账户风险和交易风险,这是两个完全不同的概念。
交易风险主要是指关于市场行情,价格波动带来的风险和收益,关注点是金融市场数据发布时外界的信息。而账户风险则是完全由交易者本人控制的,与外界的行情波动或者消息发布没有任何的关系,账户风险的大或者小完全取决于交易者本人。
但在交易的过程中,交易者们往往只关注到了交易的市场风险,对账户风险却一无所知,这种无知的行为是新手们最常犯的致命错误。
账户风险涵盖:交易者们在正式开始交易前,给自己的每一笔交易预先设定的最大亏损比例;每一天交易的次数和最大亏损比例;每一个星期、每一个月设定的账户止损或止盈比例。它不是对行情的把控,而是交易者们为了更好,更长远进行交易而对账户设置的多种限制,防止遇到连续亏损导致账户出现较大幅度的回调。
一般而言:针对单笔交易而言,我们可以将账户风险设置为1%左右。资金量较大,对风险较为厌恶的交易者可以将每笔交易的风险限制在0.5%,;而对于激进的交易者而言,可以将每笔交易的账户风险设置在2%。这里有一个警示:无论对行情有多么乐观,永远不要让单笔交易的账户风险超过5%,否则只要出现连续10笔交易亏损,账户损失将会超过50%,但账户损失超过50%后,需要盈利账户的100%才能补足到原来的水平。
针对一天的交易而言,最好将账户的风险限制在2%的区间,一周而言限制在5%-10%区间是合适的。这样的设置可以保证我们即使出现了连续一个星期的亏损,也不会导致账户回调比例过大,在下一周的交易中,还是能够弥补损失的。
根据每笔交易的账户风险,配合止损的空间,可以计算出每笔交易应该下多大的仓位。这里有一个公式:

图片来源:差价合约CFD券商IG官网
交易者A有一个10000美元的外汇交易账户,经过交易者对行情的分析:EURUSD可能会上涨,该交易者准备抓住这一次机会,在行情的分析中,该交易者计划在1.0550处进场做多,将止损设置在1.0510,止盈空间设置在1.0600。 如果这笔交易出现亏损,该交易者不希望账户的风险超过总资金的2%,即最大的承受亏损只能是200美金,那么交易者A应该下多大的仓位去进行这笔做多EURUSD的操作呢?
这里需要用到上文中提到的,根据账户风险来计算处仓位大小的公式了。该笔交易的风险设置在2%,止损空间N为40基点,每点的价值在外汇市场中1标准手每点值10美元。

在该笔做多EURUSD交易中,交易者的账户虽然拥有10000美元,但根据每笔所要冒的账户风险为2%,和预期的止损空间为40基点,那么该交易者最多只能下0.5标准手的仓位。0.5标准手的仓位如果止盈,其盈利空间为50基点,盈利空间是

通过这个公式,可以计算出该笔交易,交易者A最大只能投入0.5标准手的仓位,其潜在亏损是200美元,潜在盈利会是250美元。
运用数学公式来计算每笔的仓位大小,可以将账户风险把控在规定的空间内,这是每一位进入市场的新手们应该学习的第一堂课。

转自:WEEX


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