10/31/2016 《炒股的几个要点》
所有非3X的股票，大盘走势等。 高手们可以自由报名牌，操作入场点，和获利目标和时限！中国股市在此讨论！ＳＶＸＹ／ＵＶＸＹ也在此讨论！警告：炒股具有风险，后果自负！ (谈股论金)  7278次阅读

作者: 雅歌 , 发表于: 2016-10-31 (2736天前)

中国的铁矿石和钢材价格最近3周涨了很多，铁矿石涨了约25%。 中国的港口的铁矿石库存是2012年以来最高。 这究竟是需求量增加还是人为的炒作。若是人为的炒作，表示铁矿石将会大跌。若是需求量增加所导致的，表示未来价格还会继续上涨！

据说中国的地方政府又开始以行政命令打压房地产了，这种违背市场供需运作的暴力行为非常不好，是破坏市场正常的机制。若是房地产又因此不景气，将影响到经济的增长和对钢材的需求量。

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炒股的几个要点

俺说过有3种分析股票走势的方式，基本面，技术面分析和分析MM的企图/情绪。
1。基本面分析如果正确的话是一个比较长时间的趋势，比如1-6个月。
基本面的分析其实最难，需要大量确实的数据，也就是需要知道底细/底牌。不管短期变动如何，最后会回归基本面。
基本面分析最难的地方是考虑不周全或得到的数据不全，做出错误的判断。在如今网路发达的时代，可以找到太多资讯，众说纷纭，而且其中有许多是不正确的。所以要能过滤这些不正确的资讯，才能做出正确的判断。

2。技术面分析最适合用于短期（1-7日）和中长期（1个月）。技术面分析越长期就越不准，而且也没有用。比如跌破200天的MA，就代表长期走势向下。然而跌破200MA时， 实际已经跌了很多，是已经后知后觉了，只不过是一个事后的确认，对炒股部署没帮助。
短期技术分析要留意的是：
A。 布林区的中线，代表的是20天的均线。布林区的上下限代表2个标准偏差（Standard Deviation）。 对于大规模独立的取样，这概率分布会趋近高斯（Gaussian Distribution Function）分布。所以超出布林带界限的概率是约4%。 若是连续3天超出的概率就是0.04*0.04*0.04= 0.0064%。

B。 各种支撑点和压力线分析有帮助，MACD交叉是最重要的指标之一，代表短期方向的改变。200MA与50MA的交叉是被称为黄金交叉或死叉，通常代表长期趋势的改变。
C。 跌深反弹和超涨回跌，需要靠A来判断。还有RSI是否非常超卖（20以下）或非常超买（80以上），加上若已连续超出BB界限3天，都可以做反向炒作的短炒。

D。 上涨时有否暴量，下跌是是否暴量，都是评估涨跌势的强度。暴量下跌时就不要炒底，保量上涨时就不要做空，这是螳臂当车的做法！然而这不表示保量下跌也跟着做空，保量上涨通常不要追涨，很可能是陷阱！除非反应与经验老到的可以及时判断是否陷阱和抽身。

基本面分析最难的是判断转折点，一半是不撞南墙不回头。很容易误以为会创新高追加而陷入，必须要果断停损。大部分靠技术面分析的都败在转折点，败在不愿立刻停损。这是技术面分析的缺陷。

3。分析MM的企图/情绪
这是超出技术分析和基本面分析范畴的观察与分析。在相对小的市场，比如WTI原油，黄金和天然气期货市场，MM的意图可能是最重要的。因为单凭几个MM就可以把市场炒高或压低。

有几个有用的技巧，比如利多不涨反而下跌，利空不跌反而上涨通常就是代表MM的意图。
另外比如在期货收盘前的半个小时，若是发现MM突然大幅的拉尾盘，就表示可能要做多。尾盘若大幅的下跌也是MM的表态动作。
要能够分辨是否MM的动作或个别散户的动作，其实不难。只要观察比如在1-2分钟内的涨跌幅，若是很大，比如在0.5%或以上，通常可以确定这是MM的动作。散户同时大量买进或卖出的概率很小。

另外，MM也不是铁板一块，有时会相互拉锯，要看最后胜出的才跟。有时候在2：00PM-2：15PM，看到一方在砸盘压低价位，然后2：15-2：30PM另外一批MM把价格拉抬起来。

1。要弄清楚目标是什么，是短炒还是较长期的。
如果是短炒1-2天，当天或隔天买卖，那么短期的技术面分析更重要，分析和看出MM的意图可能是最重要的。 基本面这时候就不是很重要。
短炒的缺点就是赢利都不会太大，除非某些ETF在某特定的时间点，如UVXY在6/25日Brexit之后，俺建议大家买进和卖出点，当天许多人就赚了20% 以上。但一般来说短炒以5%-10% 为目标，很难超过。

如果是方向性炒作，就要能忍，一是等待入场时机，另一是忍住到最佳出场时机。要设一个忍得界限，比如入场点的跌幅超过某个百分比就要停损，涨到某个目标以上就要卖出。
这一种方向性的炒作如果做对的话，可以轻松赚取15%-30%的赢利，偶尔会超出50%！ 比如7/28俺建议做空X， 在27.5元，目标是18元，在9/9日到，后来还继续跌至16元附近，而俺建议大家可以买进，目标是20元以上。

每一次俺建议保留部分的原因是让盈利增加，因为大部分炒股散户通常没有耐心，或者受到儒家中庸之道潜在的影响，见好就收。所以有许多做空X的在23元就收了，平仓了。有些忍到20元觉得已经赚很多了，很满意了，毕竟大约有26%的盈利了。若是等到18元，盈利回到34%。
所以俺建议大家在每个小阶段卖出部分至少可以保证获利，避免因意外，黑天鹅事件而从盈变亏，还有可以降低压力和失去耐性。另外股票不会直线上涨/下跌，也不会天天都涨/跌，卖出去的下跌一些, 比如3%-6% 时，可以买回，继续大方向的炒作。
许多人都忘记了补回的动作，结果赢利大大减少，盈利还不如那些放着不动的。
这一点需要检讨！

因为投资讲究效率和成果。若是该大赚时没有大赚，赔的时候就没有足够的盈利来补贴。

炒股最重要的是自己要能够反省，自我检验为何别人可以赚钱，而自己一直亏钱。一定要自我检讨问题在哪里，然后想办法改变习惯。如果你一直赔钱，其实这是好事。这表示你做法的反面就是赚钱，只要你能够改变过来操作的方式就能赚钱。

有许多人不愿设停损，因为经常被震出局。这表示你的入场点还不够低，还是太急躁了。这是很容易改进的，可以每一次把入场点设得比过去稍微低比如1%-1.5%。

停损点不要设太大，那就失去意义了！通常在1%-3%以内， 3X的最多不要超过4%。
如果基本面是非常好，技术面也同一个趋势，可以稍微上调买进的价位。

什么时候应该追涨，什么时候不能追。

如果技术面与基本面不合时，最好是不要追。因为很可能会反扑。

以下是可以追涨的条件，必须全部满足！
1。技术面与基本面同一个趋势。
2。RSI在30以上（做空），或70以下（做多）。
3。在布林区以内是相当安全，过中线时是最佳的时机，但是还是要严格设停损。
4。若已超出布林区就暂时不要追，可以分批卖出。通常涨的时候会超涨，可能会超出布林带好几日。可以成机把剩下的全卖了。但不能追加！

炒股也忌讳太分心，同时炒作多支。要选是否涨跌势已经明确。若是感觉某支股陷入深泥里，不要去救或加码。最好第一时间砍掉再说。

停损之后是可以买回的！停损要乘早，买回不要急，让自己习惯在停损之下的约3%时再买回，如果基本面没变！若是已变，就暂时不买或反过来做！

每天操作太多次，太频繁其实不是好事，很容易失手！有时代表没计划，乱炒得情况。

自我检讨的方式

1。每一天都检验自己的操作。 买错了股还是入场点错了。每周重新回顾之前每日做的结论。比如你今天觉得入场点太高，可是到了明天涨得更高，表示着入场点其实还可以，可以调整低一点就更好。若是当天觉得已经买入价已最低，可是第二天还更低。那就是入场时间点不对，太急了一些。要调整慢一日入场。

2。要确定每只股是短炒几天，还是长持。写下来目标价和预估到达的时间。 事后检验是否做对了，若是做错了，错在哪里。这样量化，有数据的检验，可以改进操作的毛病。

3。买股票一定要偏写下买的理由，不能因看到大跌就买，这是错误的观念。买股一定要买很快就会涨的。如果觉得一个月后才会涨的股，现在根本不急着买，资金可以做更好的利用。
如果你有不少一直没在涨得股，不要告诉自己这是做长期的，除非你已开始就打算做长期的。若是原本是打算作短期的，结果发现不太动，就应该先卖了。

4。不要因为还没赚而留住一只股。留住一只股唯一的原因是不久的将来会涨，比如一个月内会涨2%-3% 以上。