10/31/2016 《炒股的几个要点》 所有非3X的股票,大盘走势等。 高手们可以自由报名牌,操作入场点,和获利目标和时限!中国股市在此讨论!SVXY/UVXY也在此讨论!警告:炒股具有风险,后果自负! (谈股论金) 7277次阅读
观看【雅歌】的博客中国的铁矿石和钢材价格最近3周涨了很多,铁矿石涨了约25%。 中国的港口的铁矿石库存是2012年以来最高。 这究竟是需求量增加还是人为的炒作。若是人为的炒作,表示铁矿石将会大跌。若是需求量增加所导致的,表示未来价格还会继续上涨!
据说中国的地方政府又开始以行政命令打压房地产了,这种违背市场供需运作的暴力行为非常不好,是破坏市场正常的机制。若是房地产又因此不景气,将影响到经济的增长和对钢材的需求量。
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炒股的几个要点
俺说过有3种分析股票走势的方式,基本面,技术面分析和分析MM的企图/情绪。
1。基本面分析如果正确的话是一个比较长时间的趋势,比如1-6个月。
基本面的分析其实最难,需要大量确实的数据,也就是需要知道底细/底牌。不管短期变动如何,最后会回归基本面。
基本面分析最难的地方是考虑不周全或得到的数据不全,做出错误的判断。在如今网路发达的时代,可以找到太多资讯,众说纷纭,而且其中有许多是不正确的。所以要能过滤这些不正确的资讯,才能做出正确的判断。
2。技术面分析最适合用于短期(1-7日)和中长期(1个月)。技术面分析越长期就越不准,而且也没有用。比如跌破200天的MA,就代表长期走势向下。然而跌破200MA时, 实际已经跌了很多,是已经后知后觉了,只不过是一个事后的确认,对炒股部署没帮助。
短期技术分析要留意的是:
A。 布林区的中线,代表的是20天的均线。布林区的上下限代表2个标准偏差(Standard Deviation)。 对于大规模独立的取样,这概率分布会趋近高斯(Gaussian Distribution Function)分布。所以超出布林带界限的概率是约4%。 若是连续3天超出的概率就是0.04*0.04*0.04= 0.0064%。
B。 各种支撑点和压力线分析有帮助,MACD交叉是最重要的指标之一,代表短期方向的改变。200MA与50MA的交叉是被称为黄金交叉或死叉,通常代表长期趋势的改变。
C。 跌深反弹和超涨回跌,需要靠A来判断。还有RSI是否非常超卖(20以下)或非常超买(80以上),加上若已连续超出BB界限3天,都可以做反向炒作的短炒。
D。 上涨时有否暴量,下跌是是否暴量,都是评估涨跌势的强度。暴量下跌时就不要炒底,保量上涨时就不要做空,这是螳臂当车的做法!然而这不表示保量下跌也跟着做空,保量上涨通常不要追涨,很可能是陷阱!除非反应与经验老到的可以及时判断是否陷阱和抽身。
基本面分析最难的是判断转折点,一半是不撞南墙不回头。很容易误以为会创新高追加而陷入,必须要果断停损。大部分靠技术面分析的都败在转折点,败在不愿立刻停损。这是技术面分析的缺陷。
3。分析MM的企图/情绪
这是超出技术分析和基本面分析范畴的观察与分析。在相对小的市场,比如WTI原油,黄金和天然气期货市场,MM的意图可能是最重要的。因为单凭几个MM就可以把市场炒高或压低。
有几个有用的技巧,比如利多不涨反而下跌,利空不跌反而上涨通常就是代表MM的意图。
另外比如在期货收盘前的半个小时,若是发现MM突然大幅的拉尾盘,就表示可能要做多。尾盘若大幅的下跌也是MM的表态动作。
要能够分辨是否MM的动作或个别散户的动作,其实不难。只要观察比如在1-2分钟内的涨跌幅,若是很大,比如在0.5%或以上,通常可以确定这是MM的动作。散户同时大量买进或卖出的概率很小。
另外,MM也不是铁板一块,有时会相互拉锯,要看最后胜出的才跟。有时候在2:00PM-2:15PM,看到一方在砸盘压低价位,然后2:15-2:30PM另外一批MM把价格拉抬起来。
1。要弄清楚目标是什么,是短炒还是较长期的。
如果是短炒1-2天,当天或隔天买卖,那么短期的技术面分析更重要,分析和看出MM的意图可能是最重要的。 基本面这时候就不是很重要。
短炒的缺点就是赢利都不会太大,除非某些ETF在某特定的时间点,如UVXY在6/25日Brexit之后,俺建议大家买进和卖出点,当天许多人就赚了20% 以上。但一般来说短炒以5%-10% 为目标,很难超过。
如果是方向性炒作,就要能忍,一是等待入场时机,另一是忍住到最佳出场时机。要设一个忍得界限,比如入场点的跌幅超过某个百分比就要停损,涨到某个目标以上就要卖出。
这一种方向性的炒作如果做对的话,可以轻松赚取15%-30%的赢利,偶尔会超出50%! 比如7/28俺建议做空X, 在27.5元,目标是18元,在9/9日到,后来还继续跌至16元附近,而俺建议大家可以买进,目标是20元以上。
每一次俺建议保留部分的原因是让盈利增加,因为大部分炒股散户通常没有耐心,或者受到儒家中庸之道潜在的影响,见好就收。所以有许多做空X的在23元就收了,平仓了。有些忍到20元觉得已经赚很多了,很满意了,毕竟大约有26%的盈利了。若是等到18元,盈利回到34%。
所以俺建议大家在每个小阶段卖出部分至少可以保证获利,避免因意外,黑天鹅事件而从盈变亏,还有可以降低压力和失去耐性。另外股票不会直线上涨/下跌,也不会天天都涨/跌,卖出去的下跌一些, 比如3%-6% 时,可以买回,继续大方向的炒作。
许多人都忘记了补回的动作,结果赢利大大减少,盈利还不如那些放着不动的。
这一点需要检讨!
因为投资讲究效率和成果。若是该大赚时没有大赚,赔的时候就没有足够的盈利来补贴。
炒股最重要的是自己要能够反省,自我检验为何别人可以赚钱,而自己一直亏钱。一定要自我检讨问题在哪里,然后想办法改变习惯。如果你一直赔钱,其实这是好事。这表示你做法的反面就是赚钱,只要你能够改变过来操作的方式就能赚钱。
有许多人不愿设停损,因为经常被震出局。这表示你的入场点还不够低,还是太急躁了。这是很容易改进的,可以每一次把入场点设得比过去稍微低比如1%-1.5%。
停损点不要设太大,那就失去意义了!通常在1%-3%以内, 3X的最多不要超过4%。
如果基本面是非常好,技术面也同一个趋势,可以稍微上调买进的价位。
什么时候应该追涨,什么时候不能追。
如果技术面与基本面不合时,最好是不要追。因为很可能会反扑。
以下是可以追涨的条件,必须全部满足!
1。技术面与基本面同一个趋势。
2。RSI在30以上(做空),或70以下(做多)。
3。在布林区以内是相当安全,过中线时是最佳的时机,但是还是要严格设停损。
4。若已超出布林区就暂时不要追,可以分批卖出。通常涨的时候会超涨,可能会超出布林带好几日。可以成机把剩下的全卖了。但不能追加!
炒股也忌讳太分心,同时炒作多支。要选是否涨跌势已经明确。若是感觉某支股陷入深泥里,不要去救或加码。最好第一时间砍掉再说。
停损之后是可以买回的!停损要乘早,买回不要急,让自己习惯在停损之下的约3%时再买回,如果基本面没变!若是已变,就暂时不买或反过来做!
每天操作太多次,太频繁其实不是好事,很容易失手!有时代表没计划,乱炒得情况。
自我检讨的方式
1。每一天都检验自己的操作。 买错了股还是入场点错了。每周重新回顾之前每日做的结论。比如你今天觉得入场点太高,可是到了明天涨得更高,表示着入场点其实还可以,可以调整低一点就更好。若是当天觉得已经买入价已最低,可是第二天还更低。那就是入场时间点不对,太急了一些。要调整慢一日入场。
2。要确定每只股是短炒几天,还是长持。写下来目标价和预估到达的时间。 事后检验是否做对了,若是做错了,错在哪里。这样量化,有数据的检验,可以改进操作的毛病。
3。买股票一定要偏写下买的理由,不能因看到大跌就买,这是错误的观念。买股一定要买很快就会涨的。如果觉得一个月后才会涨的股,现在根本不急着买,资金可以做更好的利用。
如果你有不少一直没在涨得股,不要告诉自己这是做长期的,除非你已开始就打算做长期的。若是原本是打算作短期的,结果发现不太动,就应该先卖了。
4。不要因为还没赚而留住一只股。留住一只股唯一的原因是不久的将来会涨,比如一个月内会涨2%-3% 以上。
完整帖子:
- 10/31/2016 《炒股的几个要点》 所有非3X的股票,大盘走势等。 高手们可以自由报名牌,操作入场点,和获利目标和时限!中国股市在此讨论!SVXY/UVXY也在此讨论!警告:炒股具有风险,后果自负! - 雅歌, 2016-10-31
- 老师,感觉 CHK 图型不好,要不要出掉?谢谢 - 小溪, 2016-10-31
- CHK的图形不好是因为过去5个交易日天然气的价格大跌。如果担心,可以先卖了。 - 雅歌, 2016-10-31
- 老师,当这几天 CHK在 RSI裡显超卖时,我可以重仓持3~8月吗? - ginger L, 2016-10-31
- 可以持2-3个月。到了6.7-7.1时就要减仓。CHK不会涨得太高。 - 雅歌, 2016-10-31
- 谢谢老师!好的 - ginger L, 2016-10-31
- 可以持2-3个月。到了6.7-7.1时就要减仓。CHK不会涨得太高。 - 雅歌, 2016-10-31
- 现在就是铁定割肉了吧?这个下降趋势持续吗?气好像不跌了,不过油在跌 - 妮妮, 2016-10-31
- 5.6 的支撑很强,可能要再看看了。不行就学姜姜死抗,肯定回来。。。。 - 小溪, 2016-10-31
- 老师,当这几天 CHK在 RSI裡显超卖时,我可以重仓持3~8月吗? - ginger L, 2016-10-31
- 得令,谢谢老师。 - 小溪, 2016-10-31
- CHK的图形不好是因为过去5个交易日天然气的价格大跌。如果担心,可以先卖了。 - 雅歌, 2016-10-31
- morning YAGE
please take a look at YANG
thanks - Colin, 2016-10-31
- btw still hold the ERJ thanks - Colin, 2016-10-31
- 不要买YANG! - 雅歌, 2016-10-31
- Thanks, i mean not now ,will wait till back to ~14 - Colin, 2016-10-31
- 老师,前天进的svxy,继续要 hold吗?市场好像有点恐慌。要买uvxy对冲吗?谢谢。 - 路过停留, 2016-10-31
- 暂时不用买UVXY对冲! - 雅歌, 2016-10-31
- 谢谢老师! - 路过停留, 2016-10-31
- How about cvrr? Keep? - 花猫咪咪, 2016-10-31
- ADD HVI.TO 13.13 - 599, 2016-10-31
- 暂时不用买UVXY对冲! - 雅歌, 2016-10-31
- 雅歌老师,MEMP为何掉这么多呀? 我以前买的跌惨了, 要不要卖掉还是继续当股东呀? 谢谢!! - Gracie555, 2016-10-31
- XIV能买吗?多谢! - NextTX99, 2016-10-31
- 老师的科普写得真好! - 绿叶, 2016-10-31
- 同谢老师扫盲 - lantian99, 2016-10-31
- 老师,可以加码svxy吗?so far 好像恐慌指数到短期顶了. - 路过停留, 2016-10-31
- 老师前几天推荐了一个金矿股,我一时没记下来,雅歌老师能再提醒一下好吗?多谢! - lightblue11, 2016-10-31
- 老师推荐过ABX,不知你指的是不是这个。 - 绿叶, 2016-10-31
- 应该是的 多谢 - lightblue11, 2016-10-31
- 这ABX只是短炒1-3天,现在最好不要买了! - 雅歌, 2016-10-31
- 应该是的 多谢 - lightblue11, 2016-10-31
- 老师推荐过ABX,不知你指的是不是这个。 - 绿叶, 2016-10-31
- 谢谢老师的分析,学习了。请问老师怎么看XBI, 现在是56.xx,可以入场了吗还是在等等? - simple.life, 2016-10-31
- 再等好了!暂时生药股都不要买,虽然未来一定会反弹,但是目前空头一直打压。这也代表市场不看好川普会赢。 - 雅歌, 2016-10-31
- 谢谢老师,安心等待入场的机会! - simple.life, 2016-10-31
- 再等好了!暂时生药股都不要买,虽然未来一定会反弹,但是目前空头一直打压。这也代表市场不看好川普会赢。 - 雅歌, 2016-10-31
- 雅歌老师,你推荐的nflx 我空了400股,今天抛了,赚$1505,特此感谢 - Coffee, 2016-10-31
- 咖非呀, 武功了得。 恭喜 - lantian99, 2016-10-31
- 雅歌引路,大家发财 - Coffee, 2016-10-31
- 恭喜! - 雅歌, 2016-10-31
- 大家发财 - Coffee, 2016-10-31
- 咖非呀, 武功了得。 恭喜 - lantian99, 2016-10-31
- 雅歌老师,FCX 多少可以进?谢谢 - litterbird, 2016-10-31
- 估计Trump会赢得大选。需要有所准备 - Sidney, 2016-10-31
- 今晚中国将公布制造业PMI,应该是利多。市场预期是50.4! - 雅歌, 2016-10-31
- 老师,今天大盘涨, vix也涨,大盘会有危险吗? - 3xdiscussion, 2016-10-31
- 现在看来很难下跌。明天若是401K的新贡献进场买,可能大盘会上涨一些! - 雅歌, 2016-10-31
- SVXY最安全是等60-65元时买进,但俺觉得可能不会到,除非出现意外的发展。可以提高到68元开始买进,暂时先观望也不错!短炒的话,今天SVXY/XIv感觉已经跌不下去,大盘指数也不会大跌,所以SVXY可以提高到71-71.6买进,70.8停损。 - 雅歌, 2016-10-31
- VRX刚才暴跌 ex-CEO和ex.CFO 要被调查。 会对这个股票有多深远的影响,要割肉吗,昨天买了一点。谢谢 - lightblue11, 2016-10-31
- 我是生手,但是我还是想建议割了。最近医药公司财报好的都跌,VRX 把材报延期了 11/08,最好避避风头。我在这股上亏过,割过,唯一的安慰就是现在看起来,不割会损失更多。 - lanta99, 2016-10-31
- 雅歌老师以前警告过,不要碰这只股票,因为有官司。真是神啊。 - 绿叶, 2016-10-31
- 老师太有远见了 - lightblue11, 2016-10-31
- 謝謝老師的教導,感恩遇到好老師。 - 快樂123, 2016-10-31
- 老师,感觉 CHK 图型不好,要不要出掉?谢谢 - 小溪, 2016-10-31