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ZT:如何构筑大宗商品深度研究架构 (谈股论金)  3800次阅读

作者: 新东 @, 发表于: 2017-05-02 (2037天前) @ 新东

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从研究大宗商品的走势来看,应分为宏观面、基本面、技术面、市场交易情绪(参与者心态)等诸多维度。
笔者认为宏观面既要从宏观的货币政策、财政政策来看,又要从所处的经济周期来看。宏观层面包括相应的产业政策、对下游消费企业的产业政策、货币与财政政策从所处的经济周期看,有时候是要预防过热,有时候有需要刺激经济企稳回升,在不同的周期中有不同的内在逻辑。
宏观方面观察经济活跃程度可从PMI制造业采购经理人指数、PPI【生产者物价指数】、CPI【居民消费价格指数】、等。
基本面的分析要建立在整个产业系统中采购、销售、库存、需求等多个环节中。
技术面的分析笔者认为要结合基本面,首先要建立周期交易、趋势交易理念,从周线、月线上寻找自己交易的周期,跟踪好均线系统,采用5日线、10日线、20日线、30日线做交易仓位调整的依据等,但一定要记住的是技术是后知指标,记录的是市场过往的交易足迹,这些交易足迹用最为简单的话说市场是先创造错误,再纠正错误,纠正错误的过程中再次创造错误,然后再次的纠正,比如这次的热卷与螺纹的基差。技术面派的高手们肯定在K线的分析、江恩理念、波浪理论、缠论等肯定是比笔者强千万倍,但我还是提醒唯技术派的朋友,技术面脱离了基本面的判断依据,一切终究是镜中花、水中月。
市场的交易情绪是来自于盘面持仓量、交易量的数据变化,也是现货层面的交易冷暖情况。市场的交易情绪分盘面和实货,盘面看增仓上行还是减仓上行,高位成交缩量、滞涨等。现货层面还有终端用户实际采购、仓库实际出库、贸易商交投的活跃度,贸易商的心态等。
无论是对于个人交易还是企业风险规避、期现套保来看,时机的选择非常重要,都离不开上述几个维度的参考。宏观面、基本面判断大的趋势方向,技术面分析重要的压力、支撑、转折点位区间,市场交易情绪提醒我们保持清醒的头脑,不要陷入恐惧、失去理智的境地,冷静的看待涨跌。
笔者参与市场交易更多的依据基本面与宏观,结合市场情况、技术面做相应的进场交易判断,一直在认真的构筑自己交易系统。
转自扑克投资家


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